11月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0357，涨0.03%

本站消息，11月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.2444元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.66%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于......

2024-12-20